方正富邦红利精选混合C (007570.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数524.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5048元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦红利精选混合A | ||||
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.05万元 | 0.80% | 3.76万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 112.04万元 | 0.80% | 34.27万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 90.20万元 | 0.80% | 28.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 190.42万元 | 0.80% | 59.51万元 | 0.25% |
