方正富邦红利精选混合C (007570.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数524.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5073元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦红利精选混合A | ||||
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-12-24 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-12-23 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-12-20 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2024-12-19 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-12-18 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2024-12-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-12-16 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-12-13 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2024-12-12 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2024-12-11 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-12-10 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-12-09 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-12-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-12-05 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-12-04 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2024-12-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-12-02 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-29 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-11-28 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-11-27 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-11-26 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-11-25 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-11-22 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-11-21 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-11-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-19 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-11-18 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-11-15 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-11-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-11-13 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-11-12 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-11-11 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-11-08 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-11-07 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-11-06 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-11-05 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-11-04 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-11-01 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-31 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2024-10-30 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2024-10-29 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-10-28 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-10-25 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-10-24 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2024-10-23 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-10-22 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2024-10-21 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-10-18 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-10-17 | 1.4957元 | 1.4957元 |
