南方上证380ETF联接C (007571.jj)上证380 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8343元持有人户数2,197.00基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证380ETF联接A目标基金南方上证380ETF | ||||
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南方上证380ETF联接C(007571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2024-09-27 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-09-26 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-09-25 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-09-24 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-09-23 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-09-20 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-09-19 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2024-09-18 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-09-13 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-09-12 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-09-11 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-09-10 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-09-09 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-09-06 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-09-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-09-04 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2024-09-03 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-09-02 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-08-30 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-08-29 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-08-28 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2024-08-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-26 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-08-23 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-08-22 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-08-21 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-08-20 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-08-19 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-08-16 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-08-15 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-08-14 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2024-08-13 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2024-08-12 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-08-09 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-08-08 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-08-07 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-08-06 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-08-05 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-08-02 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2024-08-01 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-07-31 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-30 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-29 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-26 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2024-07-25 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-07-24 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-07-23 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-07-22 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2024-07-19 | 1.6282元 | 1.6282元 |
