南方上证380ETF联接C (007571.jj)上证380 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5422元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证380ETF联接A目标基金南方上证380ETF | ||||
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南方上证380ETF联接C(007571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-08-29 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-08-28 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2024-08-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-26 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-08-23 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-08-22 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-08-21 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-08-20 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-08-19 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-08-16 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-08-15 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-08-14 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2024-08-13 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2024-08-12 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-08-09 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-08-08 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-08-07 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-08-06 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-08-05 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-08-02 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2024-08-01 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-07-31 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-30 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-29 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-26 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2024-07-25 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-07-24 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-07-23 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-07-22 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2024-07-19 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2024-07-18 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-07-17 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2024-07-16 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2024-07-15 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2024-07-11 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2024-07-10 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-07-09 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2024-07-08 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-07-05 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-07-04 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-03 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-07-02 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-07-01 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-06-28 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-27 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2024-06-26 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2024-06-25 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2024-06-24 | 1.6507元 | 1.6507元 |
