宝盈新锐混合C (007578.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3,367.00 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2260元基金经理蔡丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新锐混合A | ||||
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宝盈新锐混合C(007578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 961.71万 | 7.35% |
| (其中) 债券 | 961.71万 | 7.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 119.92万 | 0.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 95.88万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 85.64万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,674.20万 | 66.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.16万 | 4.87% |
| 房地产业 | 549.64万 | 4.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 358.45万 | 2.74% |
| 建筑业 | 350.76万 | 2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340.50万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.42万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 226.02万 | 1.73% |
| 采矿业 | 219.37万 | 1.68% |
| 卫生和社会工作 | 115.21万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.66万 | 0.87% |
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