宝盈新锐混合C (007578.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6340元基金经理蔡丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新锐混合A | ||||
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宝盈新锐混合C(007578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 88.06% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 88.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 965.61万 | 8.46% |
| (其中) 债券 | 965.61万 | 8.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 240.00万 | 2.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 133.14万 | 1.17% |
| 5 | 其他资产 | 24.76万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,251.94万 | 72.27% |
| 批发和零售业 | 471.16万 | 4.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 408.29万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.21万 | 2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.22万 | 1.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.82万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.32万 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.60万 | 0.83% |
| 房地产业 | 93.63万 | 0.82% |
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