宝盈新锐混合C (007578.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3,367.00 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2260元基金经理蔡丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新锐混合A | ||||
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宝盈新锐混合C(007578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-12-26 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-12-25 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-12-24 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-12-23 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-12-20 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-12-19 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-12-18 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-12-17 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-12-16 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-12-13 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-12-12 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-12-11 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-12-10 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-12-09 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-12-06 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-12-05 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-12-04 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-12-03 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-12-02 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-11-29 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-11-28 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-11-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-11-26 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-11-25 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-11-22 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-11-21 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-11-20 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-11-19 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-11-18 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-11-15 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2024-11-14 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-11-13 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-11-12 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-11-11 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-11-08 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-11-07 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-11-06 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-11-05 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-11-04 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-11-01 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-10-31 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-10-30 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-10-29 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-10-28 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-10-25 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-10-24 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-10-23 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-10-22 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-10-21 | 1.9730元 | 1.9730元 |
