宝盈新锐混合C (007578.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6340元基金经理蔡丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新锐混合A | ||||
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宝盈新锐混合C(007578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 995.93万 | 592.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,164.72万 | 648.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.10元 | 1,199.60万 | 570.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,280.51万 | 572.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.73元 | 1,607.56万 | 588.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.70元 | 1,611.24万 | 597.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.82元 | 2,067.31万 | 732.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.99元 | 3,540.86万 | 1,182.65万元 | -- |
