宝盈先进制造混合C (007579.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4130元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈先进制造混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈先进制造混合C(007579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.00亿 | 79.61% |
| (其中) 股票 | 3.00亿 | 79.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,639.13万 | 20.25% |
| 3 | 其他资产 | 53.15万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 74.20% |
| 采矿业 | 1,308.61万 | 3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715.68万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.30万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.01% |
加载中......
