宝盈先进制造混合C (007579.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,092.00 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.23% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈先进制造混合A | ||||
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宝盈先进制造混合C(007579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.87亿 | 87.36% |
| (其中) 股票 | 3.87亿 | 87.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,490.04万 | 12.41% |
| 3 | 其他资产 | 105.56万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.76亿 | 85.01% |
| 采矿业 | 700.02万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302.82万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.87万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.72万 | 0.01% |
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