宝盈先进制造混合C (007579.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,092.00 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6690元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈先进制造混合A | ||||
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宝盈先进制造混合C(007579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 271.66万元 | 1.50% | 45.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 926.75万元 | 1.50% | 154.46万元 | 0.25% |
| 2023-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 527.07万元 | 1.50% | 87.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,544.80万元 | 1.50% | 257.47万元 | 0.25% |
