宝盈先进制造混合C (007579.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4130元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈先进制造混合A | ||||
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宝盈先进制造混合C(007579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4130元 | 1.6180元 |
| 2024-07-25 | 1.3920元 | 1.5970元 |
| 2024-07-24 | 1.3900元 | 1.5950元 |
| 2024-07-23 | 1.4100元 | 1.6150元 |
| 2024-07-22 | 1.4460元 | 1.6510元 |
| 2024-07-19 | 1.4500元 | 1.6550元 |
| 2024-07-18 | 1.4460元 | 1.6510元 |
| 2024-07-17 | 1.4270元 | 1.6320元 |
| 2024-07-16 | 1.4430元 | 1.6480元 |
| 2024-07-15 | 1.4350元 | 1.6400元 |
| 2024-07-12 | 1.4430元 | 1.6480元 |
| 2024-07-11 | 1.4470元 | 1.6520元 |
| 2024-07-10 | 1.4130元 | 1.6180元 |
| 2024-07-09 | 1.4070元 | 1.6120元 |
| 2024-07-08 | 1.3810元 | 1.5860元 |
| 2024-07-05 | 1.4080元 | 1.6130元 |
| 2024-07-04 | 1.4150元 | 1.6200元 |
| 2024-07-03 | 1.4170元 | 1.6220元 |
| 2024-07-02 | 1.4260元 | 1.6310元 |
| 2024-07-01 | 1.4400元 | 1.6450元 |
| 2024-06-28 | 1.4370元 | 1.6420元 |
| 2024-06-27 | 1.4420元 | 1.6470元 |
| 2024-06-26 | 1.4710元 | 1.6760元 |
| 2024-06-25 | 1.4550元 | 1.6600元 |
| 2024-06-24 | 1.4660元 | 1.6710元 |
| 2024-06-21 | 1.4960元 | 1.7010元 |
| 2024-06-20 | 1.5060元 | 1.7110元 |
| 2024-06-19 | 1.5310元 | 1.7360元 |
| 2024-06-18 | 1.5570元 | 1.7620元 |
| 2024-06-17 | 1.5430元 | 1.7480元 |
| 2024-06-14 | 1.5390元 | 1.7440元 |
| 2024-06-13 | 1.5550元 | 1.7600元 |
| 2024-06-12 | 1.5490元 | 1.7540元 |
| 2024-06-11 | 1.5420元 | 1.7470元 |
| 2024-06-07 | 1.5420元 | 1.7470元 |
| 2024-06-06 | 1.5630元 | 1.7680元 |
| 2024-06-05 | 1.5820元 | 1.7870元 |
| 2024-06-04 | 1.5890元 | 1.7940元 |
| 2024-06-03 | 1.5740元 | 1.7790元 |
| 2024-05-31 | 1.5710元 | 1.7760元 |
| 2024-05-30 | 1.5670元 | 1.7720元 |
| 2024-05-29 | 1.5670元 | 1.7720元 |
| 2024-05-28 | 1.5560元 | 1.7610元 |
| 2024-05-27 | 1.5680元 | 1.7730元 |
| 2024-05-24 | 1.5560元 | 1.7610元 |
| 2024-05-23 | 1.5810元 | 1.7860元 |
| 2024-05-22 | 1.6120元 | 1.8170元 |
| 2024-05-21 | 1.5850元 | 1.7900元 |
| 2024-05-20 | 1.6120元 | 1.8170元 |
| 2024-05-17 | 1.6110元 | 1.8160元 |
