宝盈先进制造混合C (007579.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,092.00 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.23% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈先进制造混合A | ||||
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宝盈先进制造混合C(007579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.6570元 | 1.8620元 |
| 2024-12-26 | 1.6690元 | 1.8740元 |
| 2024-12-25 | 1.6540元 | 1.8590元 |
| 2024-12-24 | 1.6580元 | 1.8630元 |
| 2024-12-23 | 1.6320元 | 1.8370元 |
| 2024-12-20 | 1.6610元 | 1.8660元 |
| 2024-12-19 | 1.6650元 | 1.8700元 |
| 2024-12-18 | 1.6580元 | 1.8630元 |
| 2024-12-17 | 1.6660元 | 1.8710元 |
| 2024-12-16 | 1.6730元 | 1.8780元 |
| 2024-12-13 | 1.7020元 | 1.9070元 |
| 2024-12-12 | 1.7400元 | 1.9450元 |
| 2024-12-11 | 1.7270元 | 1.9320元 |
| 2024-12-10 | 1.7400元 | 1.9450元 |
| 2024-12-09 | 1.7360元 | 1.9410元 |
| 2024-12-06 | 1.7430元 | 1.9480元 |
| 2024-12-05 | 1.7280元 | 1.9330元 |
| 2024-12-04 | 1.7230元 | 1.9280元 |
| 2024-12-03 | 1.7420元 | 1.9470元 |
| 2024-12-02 | 1.7540元 | 1.9590元 |
| 2024-11-29 | 1.7370元 | 1.9420元 |
| 2024-11-28 | 1.6980元 | 1.9030元 |
| 2024-11-27 | 1.7180元 | 1.9230元 |
| 2024-11-26 | 1.6890元 | 1.8940元 |
| 2024-11-25 | 1.7220元 | 1.9270元 |
| 2024-11-22 | 1.7170元 | 1.9220元 |
| 2024-11-21 | 1.7780元 | 1.9830元 |
| 2024-11-20 | 1.7690元 | 1.9740元 |
| 2024-11-19 | 1.7710元 | 1.9760元 |
| 2024-11-18 | 1.7030元 | 1.9080元 |
| 2024-11-15 | 1.7270元 | 1.9320元 |
| 2024-11-14 | 1.7940元 | 1.9990元 |
| 2024-11-13 | 1.8420元 | 2.0470元 |
| 2024-11-12 | 1.8400元 | 2.0450元 |
| 2024-11-11 | 1.8620元 | 2.0670元 |
| 2024-11-08 | 1.7930元 | 1.9980元 |
| 2024-11-07 | 1.7970元 | 2.0020元 |
| 2024-11-06 | 1.7720元 | 1.9770元 |
| 2024-11-05 | 1.7680元 | 1.9730元 |
| 2024-11-04 | 1.7120元 | 1.9170元 |
| 2024-11-01 | 1.6800元 | 1.8850元 |
| 2024-10-31 | 1.7030元 | 1.9080元 |
| 2024-10-30 | 1.6920元 | 1.8970元 |
| 2024-10-29 | 1.7090元 | 1.9140元 |
| 2024-10-28 | 1.7350元 | 1.9400元 |
| 2024-10-25 | 1.7380元 | 1.9430元 |
| 2024-10-24 | 1.6750元 | 1.8800元 |
| 2024-10-23 | 1.6970元 | 1.9020元 |
| 2024-10-22 | 1.6810元 | 1.8860元 |
| 2024-10-21 | 1.6520元 | 1.8570元 |
