宝盈先进制造混合C
(007579.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,092.00
成立日期2019-07-01
总资产规模
2,569.65万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6570基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.23%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

宝盈先进制造混合C(007579) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

宝盈先进制造混合C.(007579) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
宝盈先进制造混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.722,569.65万1,496.59万--
2024-06-301.442,286.13万1,590.90万--
2024-03-31--2,771.31万1,706.47万--
2023-12-311.793,215.46万1,797.35万--
2023-09-30--3,721.21万1,919.14万--
2023-06-302.254,598.63万2,047.48万--
2023-03-312.244,836.26万2,155.19万--
2022-12-312.174,657.92万2,151.47万--