宝盈中证100指数增强C (007580.jj)中证100宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4550元基金经理蔡丹管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证100指数增强A | ||||
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宝盈中证100指数增强C(007580) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 93.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 741.99万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 741.99万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.66万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 4.59万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,177.33万 | 54.94% |
| 金融业 | 1,915.20万 | 11.47% |
| 采矿业 | 1,135.41万 | 6.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869.08万 | 5.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661.38万 | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645.71万 | 3.87% |
| 房地产业 | 213.78万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 183.37万 | 1.10% |
| 建筑业 | 180.72万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 176.54万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.37万 | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 69.62万 | 0.42% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 142.89万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.73万 | 0.29% |
| 采矿业 | 43.31万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.92万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.15万 | 0.10% |
| 金融业 | 13.29万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.49万 | 0.07% |
| 房地产业 | 9.37万 | 0.06% |
| 建筑业 | 1.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,513.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,177.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 4,063.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 3,468.00 | 0.00% |
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