宝盈中证100指数增强C (007580.jj)中证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4280元基金经理蔡丹管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证100指数增强A | ||||
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宝盈中证100指数增强C(007580) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 723.21万 | 494.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 749.07万 | 507.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 733.25万 | 511.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 796.53万 | 519.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 769.09万 | 488.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 843.20万 | 513.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 741.93万 | 471.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.87元 | 700.29万 | 374.89万元 | -- |
