宝盈中证100指数增强C (007580.jj)中证100宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4550元基金经理蔡丹管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
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宝盈中证100指数增强C(007580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 165.37万元 | 0.75% | 33.07万元 | 0.15% |
| 2023-11-25 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 90.66万元 | 0.75% | 18.13万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 170.88万元 | 0.75% | 34.18万元 | 0.15% |
