宝盈中证100指数增强C (007580.jj)中证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4280元基金经理蔡丹管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证100指数增强A | ||||
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宝盈中证100指数增强C(007580) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1564 元 | 58.63万元 | 8.87% | 17.85% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.17 元 | 63.73万元 | 8.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
