华夏恒益18个月定开债券 (007591.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0077元基金经理刘薇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
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华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0077元 | 1.1202元 |
| 2024-07-04 | 1.0076元 | 1.1201元 |
| 2024-07-03 | 1.0076元 | 1.1201元 |
| 2024-07-02 | 1.0076元 | 1.1201元 |
| 2024-07-01 | 1.0075元 | 1.1200元 |
| 2024-06-28 | 1.0074元 | 1.1199元 |
| 2024-06-27 | 1.0074元 | 1.1199元 |
| 2024-06-26 | 1.0074元 | 1.1199元 |
| 2024-06-25 | 1.0073元 | 1.1198元 |
| 2024-06-24 | 1.0073元 | 1.1198元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.1197元 |
| 2024-06-20 | 1.0067元 | 1.1192元 |
| 2024-06-19 | 1.0066元 | 1.1191元 |
| 2024-06-18 | 1.0066元 | 1.1191元 |
| 2024-06-17 | 1.0065元 | 1.1190元 |
| 2024-06-14 | 1.0059元 | 1.1184元 |
| 2024-06-13 | 1.0059元 | 1.1184元 |
| 2024-06-12 | 1.0057元 | 1.1182元 |
| 2024-06-11 | 1.0057元 | 1.1182元 |
| 2024-06-07 | 1.0055元 | 1.1180元 |
| 2024-06-06 | 1.0054元 | 1.1179元 |
| 2024-06-05 | 1.0054元 | 1.1179元 |
| 2024-06-04 | 1.0054元 | 1.1179元 |
| 2024-06-03 | 1.0053元 | 1.1178元 |
| 2024-05-31 | 1.0052元 | 1.1177元 |
| 2024-05-30 | 1.0052元 | 1.1177元 |
| 2024-05-29 | 1.0047元 | 1.1172元 |
| 2024-05-28 | 1.0046元 | 1.1171元 |
| 2024-05-27 | 1.0046元 | 1.1171元 |
| 2024-05-24 | 1.0045元 | 1.1170元 |
| 2024-05-23 | 1.0044元 | 1.1169元 |
| 2024-05-22 | 1.0044元 | 1.1169元 |
| 2024-05-21 | 1.0044元 | 1.1169元 |
| 2024-05-20 | 1.0043元 | 1.1168元 |
| 2024-05-17 | 1.0042元 | 1.1167元 |
| 2024-05-16 | 1.0042元 | 1.1167元 |
| 2024-05-15 | 1.0041元 | 1.1166元 |
| 2024-05-14 | 1.0041元 | 1.1166元 |
| 2024-05-13 | 1.0040元 | 1.1165元 |
| 2024-05-10 | 1.0039元 | 1.1164元 |
| 2024-05-09 | 1.0036元 | 1.1161元 |
| 2024-05-08 | 1.0036元 | 1.1161元 |
| 2024-05-07 | 1.0036元 | 1.1161元 |
| 2024-05-06 | 1.0035元 | 1.1160元 |
| 2024-04-30 | 1.0033元 | 1.1158元 |
| 2024-04-29 | 1.0033元 | 1.1158元 |
| 2024-04-26 | 1.0031元 | 1.1156元 |
| 2024-04-25 | 1.0031元 | 1.1156元 |
| 2024-04-24 | 1.0030元 | 1.1155元 |
| 2024-04-23 | 1.0030元 | 1.1155元 |
