华夏恒益18个月定开债券 (007591.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理刘薇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
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华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0151元 | 1.1276元 |
| 2024-12-19 | 1.0151元 | 1.1276元 |
| 2024-12-18 | 1.0150元 | 1.1275元 |
| 2024-12-17 | 1.0150元 | 1.1275元 |
| 2024-12-16 | 1.0150元 | 1.1275元 |
| 2024-12-13 | 1.0149元 | 1.1274元 |
| 2024-12-12 | 1.0148元 | 1.1273元 |
| 2024-12-11 | 1.0148元 | 1.1273元 |
| 2024-12-10 | 1.0147元 | 1.1272元 |
| 2024-12-09 | 1.0147元 | 1.1272元 |
| 2024-12-06 | 1.0146元 | 1.1271元 |
| 2024-12-05 | 1.0146元 | 1.1271元 |
| 2024-12-04 | 1.0145元 | 1.1270元 |
| 2024-12-03 | 1.0145元 | 1.1270元 |
| 2024-12-02 | 1.0144元 | 1.1269元 |
| 2024-11-29 | 1.0143元 | 1.1268元 |
| 2024-11-28 | 1.0143元 | 1.1268元 |
| 2024-11-27 | 1.0142元 | 1.1267元 |
| 2024-11-26 | 1.0142元 | 1.1267元 |
| 2024-11-25 | 1.0142元 | 1.1267元 |
| 2024-11-22 | 1.0140元 | 1.1265元 |
| 2024-11-21 | 1.0140元 | 1.1265元 |
| 2024-11-20 | 1.0140元 | 1.1265元 |
| 2024-11-19 | 1.0139元 | 1.1264元 |
| 2024-11-18 | 1.0139元 | 1.1264元 |
| 2024-11-15 | 1.0138元 | 1.1263元 |
| 2024-11-14 | 1.0137元 | 1.1262元 |
| 2024-11-13 | 1.0137元 | 1.1262元 |
| 2024-11-12 | 1.0136元 | 1.1261元 |
| 2024-11-11 | 1.0136元 | 1.1261元 |
| 2024-11-08 | 1.0135元 | 1.1260元 |
| 2024-11-07 | 1.0135元 | 1.1260元 |
| 2024-11-06 | 1.0134元 | 1.1259元 |
| 2024-11-05 | 1.0134元 | 1.1259元 |
| 2024-11-04 | 1.0133元 | 1.1258元 |
| 2024-11-01 | 1.0132元 | 1.1257元 |
| 2024-10-31 | 1.0132元 | 1.1257元 |
| 2024-10-30 | 1.0131元 | 1.1256元 |
| 2024-10-29 | 1.0131元 | 1.1256元 |
| 2024-10-28 | 1.0131元 | 1.1256元 |
| 2024-10-25 | 1.0129元 | 1.1254元 |
| 2024-10-24 | 1.0129元 | 1.1254元 |
| 2024-10-23 | 1.0129元 | 1.1254元 |
| 2024-10-22 | 1.0128元 | 1.1253元 |
| 2024-10-21 | 1.0128元 | 1.1253元 |
| 2024-10-18 | 1.0127元 | 1.1252元 |
| 2024-10-17 | 1.0126元 | 1.1251元 |
| 2024-10-16 | 1.0126元 | 1.1251元 |
| 2024-10-15 | 1.0125元 | 1.1250元 |
| 2024-10-14 | 1.0125元 | 1.1250元 |
