华夏价值精选混合 (007592.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1680元基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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华夏价值精选混合(007592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 92.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 62.01万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 62.01万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,286.60万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 208.15万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 36.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,693.65万 | 5.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,492.19万 | 4.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1,504.43万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 525.71万 | 1.04% |
| 金融业 | 513.92万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 379.48万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,306.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.23%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 9,043.60万 | 17.94% |
| 房地产 | 8,056.44万 | 15.98% |
| 非必需消费品 | 1,448.47万 | 2.87% |
| 保健 | 810.56万 | 1.61% |
| 必需消费品 | 377.11万 | 0.75% |
| 工业 | 307.18万 | 0.61% |
| 信息技术 | 232.11万 | 0.46% |
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