华夏价值精选混合 (007592.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9.21万 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2918元基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
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华夏价值精选混合(007592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 5.00亿 | 90.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 63.30万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 63.30万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,221.36万 | 7.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,247.92万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 38.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,736.11万 | 4.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,418.63万 | 4.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,364.03万 | 4.26% |
| 租赁和商务服务业 | 2,191.98万 | 3.95% |
| 批发和零售业 | 907.32万 | 1.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.54%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 7,448.69万 | 13.41% |
| 通讯服务 | 7,331.81万 | 13.20% |
| 非必需消费品 | 1,651.66万 | 2.97% |
| 必需消费品 | 1,126.02万 | 2.03% |
| 保健 | 496.10万 | 0.89% |
| 工业 | 20.16万 | 0.04% |
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