华夏价值精选混合 (007592.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9.21万 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2918元基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
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华夏价值精选混合(007592) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 5.49亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 5.26亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.01亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 5.67亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.34亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 3.78亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 4.70亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 4.06亿 | 3.05亿元 | -- |
