华夏价值精选混合 (007592.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1680元基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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华夏价值精选混合(007592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 630.47万元 | 1.20% | 105.08万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 322.34万元 | 1.50% | 53.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 388.84万元 | 1.50% | 64.81万元 | 0.25% |
