华夏价值精选混合
(007592.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9.21万
成立日期2020-01-10
总资产规模
5.49亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2918基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32%
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华夏价值精选混合(007592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏价值精选混合历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30308.65万1.20%51.44万0.20%
2024-05-31--1.20%--0.20%
2023-12-31630.47万1.20%105.08万0.20%
2023-07-11--1.20%--0.20%
2023-06-30322.34万1.50%53.72万0.25%
2022-12-31388.84万1.50%64.81万0.25%