华夏价值精选混合 (007592.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1680元基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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华夏价值精选混合(007592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-07-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-07-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-01 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-06-28 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-06-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-26 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-06-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-06-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-06-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-19 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-06-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-17 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-06-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-06-13 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-06-12 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-06-11 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-06-07 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-06-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-06-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-06-04 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-06-03 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-05-31 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-05-30 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-05-29 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-05-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-05-27 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-05-24 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-05-23 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-05-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-05-21 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-05-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-05-17 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-05-16 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-05-15 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-05-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-05-13 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-05-10 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-05-09 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-05-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-05-07 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-05-06 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-04-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-04-29 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-04-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-04-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-04-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-04-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
