华夏价值精选混合 (007592.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9.21万 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2918元基金经理朱熠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
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华夏价值精选混合(007592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-12-19 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-12-18 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-12-17 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-12-16 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-12-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-12-12 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-12-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-12-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-12-09 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-12-06 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-12-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-04 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-12-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-12-02 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-29 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-11-28 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-11-27 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-11-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-25 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-11-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-21 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-11-20 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-11-19 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-18 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-11-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-11-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-11-13 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-11-12 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-11-11 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-11-08 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-11-07 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-11-06 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-11-05 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-11-04 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-11-01 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-10-31 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-10-30 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-10-29 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-10-28 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-10-25 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-10-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-10-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-10-22 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-10-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-10-18 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-10-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-10-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-15 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-10-14 | 1.2969元 | 1.2969元 |
