鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj)500质量鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3750元基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中证500质量成长ETF联接A目标基金鹏扬中证500质量成长ETF | ||||
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.04亿 | 90.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,850.26万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 2,850.26万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 208.77万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 2,256.26万 | 4.05% |
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