鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj)500质量鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3750元基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2.39亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 2.11亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.41亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 2.54亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 3.08亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 3.22亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 3.52亿 | 2.23亿元 | -- |
