鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj)500质量鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3750元基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-26 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-07-25 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-07-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-07-23 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-07-22 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-07-19 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-07-18 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2024-07-17 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-07-16 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-07-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-12 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-07-11 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-07-10 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-07-09 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-07-08 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-07-05 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-07-04 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-07-03 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-07-02 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-07-01 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2024-06-27 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-06-26 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-06-25 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-06-24 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-06-21 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-06-20 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-06-19 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-06-18 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-06-17 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-06-14 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-06-13 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-06-12 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-06-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-06-07 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-06-06 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2024-06-05 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2024-06-04 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-06-03 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-05-31 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-05-30 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-05-29 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-05-28 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-05-27 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-05-24 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-05-23 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-05-22 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-05-21 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-05-20 | 1.5959元 | 1.5959元 |
