招商添泽纯债A(007595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0795元 | 1.2304元 |
| 2024-07-30 | 1.0792元 | 1.2301元 |
| 2024-07-29 | 1.0790元 | 1.2299元 |
| 2024-07-26 | 1.0786元 | 1.2295元 |
| 2024-07-25 | 1.0784元 | 1.2293元 |
| 2024-07-24 | 1.0781元 | 1.2290元 |
| 2024-07-23 | 1.0779元 | 1.2288元 |
| 2024-07-22 | 1.0774元 | 1.2283元 |
| 2024-07-19 | 1.0766元 | 1.2275元 |
| 2024-07-18 | 1.0764元 | 1.2273元 |
| 2024-07-17 | 1.0764元 | 1.2273元 |
| 2024-07-16 | 1.0763元 | 1.2272元 |
| 2024-07-15 | 1.0761元 | 1.2270元 |
| 2024-07-12 | 1.0758元 | 1.2267元 |
| 2024-07-11 | 1.0755元 | 1.2264元 |
| 2024-07-10 | 1.0752元 | 1.2261元 |
| 2024-07-09 | 1.0751元 | 1.2260元 |
| 2024-07-08 | 1.0748元 | 1.2257元 |
| 2024-07-05 | 1.0751元 | 1.2260元 |
| 2024-07-04 | 1.0753元 | 1.2262元 |
| 2024-07-03 | 1.0751元 | 1.2260元 |
| 2024-07-02 | 1.0748元 | 1.2257元 |
| 2024-07-01 | 1.0746元 | 1.2255元 |
| 2024-06-28 | 1.0748元 | 1.2257元 |
| 2024-06-27 | 1.0744元 | 1.2253元 |
| 2024-06-26 | 1.0741元 | 1.2250元 |
| 2024-06-25 | 1.0740元 | 1.2249元 |
| 2024-06-24 | 1.0738元 | 1.2247元 |
| 2024-06-21 | 1.0736元 | 1.2245元 |
| 2024-06-20 | 1.0737元 | 1.2246元 |
| 2024-06-19 | 1.0735元 | 1.2244元 |
| 2024-06-18 | 1.0733元 | 1.2242元 |
| 2024-06-17 | 1.0732元 | 1.2241元 |
| 2024-06-14 | 1.0730元 | 1.2239元 |
| 2024-06-13 | 1.0729元 | 1.2238元 |
| 2024-06-12 | 1.0728元 | 1.2237元 |
| 2024-06-11 | 1.0727元 | 1.2236元 |
| 2024-06-07 | 1.0722元 | 1.2231元 |
| 2024-06-06 | 1.0720元 | 1.2229元 |
| 2024-06-05 | 1.0716元 | 1.2225元 |
| 2024-06-04 | 1.0712元 | 1.2221元 |
| 2024-06-03 | 1.0710元 | 1.2219元 |
| 2024-05-31 | 1.0707元 | 1.2216元 |
| 2024-05-30 | 1.0707元 | 1.2216元 |
| 2024-05-29 | 1.0705元 | 1.2214元 |
| 2024-05-28 | 1.0702元 | 1.2211元 |
| 2024-05-27 | 1.0700元 | 1.2209元 |
| 2024-05-24 | 1.0698元 | 1.2207元 |
| 2024-05-23 | 1.0697元 | 1.2206元 |
| 2024-05-22 | 1.0694元 | 1.2203元 |
