招商添泽纯债C(007596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0727元 | 1.2225元 |
| 2024-07-30 | 1.0724元 | 1.2222元 |
| 2024-07-29 | 1.0722元 | 1.2220元 |
| 2024-07-26 | 1.0719元 | 1.2217元 |
| 2024-07-25 | 1.0716元 | 1.2214元 |
| 2024-07-24 | 1.0713元 | 1.2211元 |
| 2024-07-23 | 1.0711元 | 1.2209元 |
| 2024-07-22 | 1.0707元 | 1.2205元 |
| 2024-07-19 | 1.0699元 | 1.2197元 |
| 2024-07-18 | 1.0697元 | 1.2195元 |
| 2024-07-17 | 1.0697元 | 1.2195元 |
| 2024-07-16 | 1.0696元 | 1.2194元 |
| 2024-07-15 | 1.0694元 | 1.2192元 |
| 2024-07-12 | 1.0691元 | 1.2189元 |
| 2024-07-11 | 1.0688元 | 1.2186元 |
| 2024-07-10 | 1.0685元 | 1.2183元 |
| 2024-07-09 | 1.0684元 | 1.2182元 |
| 2024-07-08 | 1.0681元 | 1.2179元 |
| 2024-07-05 | 1.0685元 | 1.2183元 |
| 2024-07-04 | 1.0687元 | 1.2185元 |
| 2024-07-03 | 1.0685元 | 1.2183元 |
| 2024-07-02 | 1.0682元 | 1.2180元 |
| 2024-07-01 | 1.0680元 | 1.2178元 |
| 2024-06-28 | 1.0682元 | 1.2180元 |
| 2024-06-27 | 1.0678元 | 1.2176元 |
| 2024-06-26 | 1.0675元 | 1.2173元 |
| 2024-06-25 | 1.0674元 | 1.2172元 |
| 2024-06-24 | 1.0672元 | 1.2170元 |
| 2024-06-21 | 1.0671元 | 1.2169元 |
| 2024-06-20 | 1.0672元 | 1.2170元 |
| 2024-06-19 | 1.0670元 | 1.2168元 |
| 2024-06-18 | 1.0668元 | 1.2166元 |
| 2024-06-17 | 1.0667元 | 1.2165元 |
| 2024-06-14 | 1.0665元 | 1.2163元 |
| 2024-06-13 | 1.0664元 | 1.2162元 |
| 2024-06-12 | 1.0663元 | 1.2161元 |
| 2024-06-11 | 1.0662元 | 1.2160元 |
| 2024-06-07 | 1.0658元 | 1.2156元 |
| 2024-06-06 | 1.0655元 | 1.2153元 |
| 2024-06-05 | 1.0651元 | 1.2149元 |
| 2024-06-04 | 1.0648元 | 1.2146元 |
| 2024-06-03 | 1.0646元 | 1.2144元 |
| 2024-05-31 | 1.0643元 | 1.2141元 |
| 2024-05-30 | 1.0643元 | 1.2141元 |
| 2024-05-29 | 1.0641元 | 1.2139元 |
| 2024-05-28 | 1.0638元 | 1.2136元 |
| 2024-05-27 | 1.0637元 | 1.2135元 |
| 2024-05-24 | 1.0634元 | 1.2132元 |
| 2024-05-23 | 1.0633元 | 1.2131元 |
| 2024-05-22 | 1.0631元 | 1.2129元 |
