广发民玉纯债A (007598.jj)广发基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发民玉纯债C | ||||
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广发民玉纯债A(007598) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.02 元 | 14.10亿 | 2,820.26万元 | 1.87% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0029 元 | 14.10亿 | 408.94万元 | 0.27% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0025 元 | 22.10亿 | 552.53万元 | 0.24% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.002 元 | 22.10亿 | 442.03万元 | 0.19% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0019 元 | 2.90亿 | 55.18万元 | 0.18% | 0.56% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0016 元 | 2.90亿 | 46.46万元 | 0.15% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0013 元 | 3.00亿 | 39.02万元 | 0.13% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.001 元 | 3.00亿 | 30.02万元 | 0.10% | |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.03 元 | 3.00亿 | 901.17万元 | 2.85% | 3.26% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0017 元 | 3.00亿 | 51.07万元 | 0.16% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0015 元 | 3.00亿 | 45.06万元 | 0.14% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0011 元 | 3.50亿 | 38.48万元 | 0.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
