广发民玉纯债A(007598) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.01亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.32亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 23.13亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.02亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.01亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.09亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.08亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.08亿 | 3.00亿元 | -- |
