广发民玉纯债A (007598.jj)广发基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发民玉纯债C | ||||
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广发民玉纯债A(007598) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 15.01亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.01亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.32亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 23.13亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.02亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.01亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.09亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.08亿 | 3.00亿元 | -- |
