广发民玉纯债A (007598.jj)广发基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发民玉纯债C | ||||
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广发民玉纯债A(007598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 330.67万元 | 0.30% | 110.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 168.63万元 | 0.30% | 56.21万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.37万元 | 0.30% | 15.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 95.56万元 | 0.30% | 31.85万元 | 0.10% |
