广发民玉纯债A (007598.jj)广发基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发民玉纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发民玉纯债A(007598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0500元 | 1.1367元 |
| 2024-11-12 | 1.0500元 | 1.1367元 |
| 2024-11-11 | 1.0495元 | 1.1362元 |
| 2024-11-08 | 1.0492元 | 1.1359元 |
| 2024-11-07 | 1.0489元 | 1.1356元 |
| 2024-11-06 | 1.0484元 | 1.1351元 |
| 2024-11-05 | 1.0482元 | 1.1349元 |
| 2024-11-04 | 1.0479元 | 1.1346元 |
| 2024-11-01 | 1.0475元 | 1.1342元 |
| 2024-10-31 | 1.0467元 | 1.1334元 |
| 2024-10-30 | 1.0465元 | 1.1332元 |
| 2024-10-29 | 1.0463元 | 1.1330元 |
| 2024-10-28 | 1.0465元 | 1.1332元 |
| 2024-10-25 | 1.0465元 | 1.1332元 |
| 2024-10-24 | 1.0467元 | 1.1334元 |
| 2024-10-23 | 1.0467元 | 1.1334元 |
| 2024-10-22 | 1.0474元 | 1.1341元 |
| 2024-10-21 | 1.0478元 | 1.1345元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.1347元 |
| 2024-10-17 | 1.0680元 | 1.1347元 |
| 2024-10-16 | 1.0676元 | 1.1343元 |
| 2024-10-15 | 1.0675元 | 1.1342元 |
| 2024-10-14 | 1.0671元 | 1.1338元 |
| 2024-10-11 | 1.0659元 | 1.1326元 |
| 2024-10-10 | 1.0643元 | 1.1310元 |
| 2024-10-09 | 1.0625元 | 1.1292元 |
| 2024-10-08 | 1.0629元 | 1.1296元 |
| 2024-09-30 | 1.0644元 | 1.1311元 |
| 2024-09-27 | 1.0667元 | 1.1334元 |
| 2024-09-26 | 1.0687元 | 1.1354元 |
| 2024-09-25 | 1.0689元 | 1.1356元 |
| 2024-09-24 | 1.0680元 | 1.1347元 |
| 2024-09-23 | 1.0682元 | 1.1349元 |
| 2024-09-20 | 1.0680元 | 1.1347元 |
| 2024-09-19 | 1.0680元 | 1.1347元 |
| 2024-09-18 | 1.0681元 | 1.1348元 |
| 2024-09-13 | 1.0674元 | 1.1341元 |
| 2024-09-12 | 1.0671元 | 1.1338元 |
| 2024-09-11 | 1.0669元 | 1.1336元 |
| 2024-09-10 | 1.0666元 | 1.1333元 |
| 2024-09-09 | 1.0665元 | 1.1332元 |
| 2024-09-06 | 1.0664元 | 1.1331元 |
| 2024-09-05 | 1.0664元 | 1.1331元 |
| 2024-09-04 | 1.0662元 | 1.1329元 |
| 2024-09-03 | 1.0662元 | 1.1329元 |
| 2024-09-02 | 1.0659元 | 1.1326元 |
| 2024-08-30 | 1.0652元 | 1.1319元 |
| 2024-08-29 | 1.0650元 | 1.1317元 |
| 2024-08-28 | 1.0648元 | 1.1315元 |
| 2024-08-27 | 1.0645元 | 1.1312元 |
