广发民玉纯债A(007598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0649元 | 1.1316元 |
| 2024-07-30 | 1.0646元 | 1.1313元 |
| 2024-07-29 | 1.0645元 | 1.1312元 |
| 2024-07-26 | 1.0642元 | 1.1309元 |
| 2024-07-25 | 1.0640元 | 1.1307元 |
| 2024-07-24 | 1.0639元 | 1.1306元 |
| 2024-07-23 | 1.0638元 | 1.1305元 |
| 2024-07-22 | 1.0633元 | 1.1300元 |
| 2024-07-19 | 1.0625元 | 1.1292元 |
| 2024-07-18 | 1.0624元 | 1.1291元 |
| 2024-07-17 | 1.0625元 | 1.1292元 |
| 2024-07-16 | 1.0624元 | 1.1291元 |
| 2024-07-15 | 1.0622元 | 1.1289元 |
| 2024-07-12 | 1.0618元 | 1.1285元 |
| 2024-07-11 | 1.0614元 | 1.1281元 |
| 2024-07-10 | 1.0640元 | 1.1278元 |
| 2024-07-09 | 1.0638元 | 1.1276元 |
| 2024-07-08 | 1.0637元 | 1.1275元 |
| 2024-07-05 | 1.0642元 | 1.1280元 |
| 2024-07-04 | 1.0646元 | 1.1284元 |
| 2024-07-03 | 1.0646元 | 1.1284元 |
| 2024-07-02 | 1.0642元 | 1.1280元 |
| 2024-07-01 | 1.0638元 | 1.1276元 |
| 2024-06-28 | 1.0642元 | 1.1280元 |
| 2024-06-27 | 1.0640元 | 1.1278元 |
| 2024-06-26 | 1.0634元 | 1.1272元 |
| 2024-06-25 | 1.0630元 | 1.1268元 |
| 2024-06-24 | 1.0625元 | 1.1263元 |
| 2024-06-21 | 1.0622元 | 1.1260元 |
| 2024-06-20 | 1.0624元 | 1.1262元 |
| 2024-06-19 | 1.0623元 | 1.1261元 |
| 2024-06-18 | 1.0621元 | 1.1259元 |
| 2024-06-17 | 1.0620元 | 1.1258元 |
| 2024-06-14 | 1.0619元 | 1.1257元 |
| 2024-06-13 | 1.0618元 | 1.1256元 |
| 2024-06-12 | 1.0613元 | 1.1251元 |
| 2024-06-11 | 1.0613元 | 1.1251元 |
| 2024-06-07 | 1.0610元 | 1.1248元 |
| 2024-06-06 | 1.0609元 | 1.1247元 |
| 2024-06-05 | 1.0607元 | 1.1245元 |
| 2024-06-04 | 1.0603元 | 1.1241元 |
| 2024-06-03 | 1.0602元 | 1.1240元 |
| 2024-05-31 | 1.0597元 | 1.1235元 |
| 2024-05-30 | 1.0597元 | 1.1235元 |
| 2024-05-29 | 1.0596元 | 1.1234元 |
| 2024-05-28 | 1.0594元 | 1.1232元 |
| 2024-05-27 | 1.0593元 | 1.1231元 |
| 2024-05-24 | 1.0592元 | 1.1230元 |
| 2024-05-23 | 1.0592元 | 1.1230元 |
| 2024-05-22 | 1.0588元 | 1.1226元 |
