景顺长城中短债债券C类 (007604.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1267元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券A类 、 景顺长城中短债债券F类 | ||||
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景顺长城中短债债券C类(007604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1267元 | 1.1414元 |
| 2024-07-25 | 1.1265元 | 1.1412元 |
| 2024-07-24 | 1.1262元 | 1.1409元 |
| 2024-07-23 | 1.1261元 | 1.1408元 |
| 2024-07-22 | 1.1259元 | 1.1406元 |
| 2024-07-19 | 1.1255元 | 1.1402元 |
| 2024-07-18 | 1.1254元 | 1.1401元 |
| 2024-07-17 | 1.1254元 | 1.1401元 |
| 2024-07-16 | 1.1253元 | 1.1400元 |
| 2024-07-15 | 1.1252元 | 1.1399元 |
| 2024-07-12 | 1.1250元 | 1.1397元 |
| 2024-07-11 | 1.1248元 | 1.1395元 |
| 2024-07-10 | 1.1247元 | 1.1394元 |
| 2024-07-09 | 1.1246元 | 1.1393元 |
| 2024-07-08 | 1.1244元 | 1.1391元 |
| 2024-07-05 | 1.1246元 | 1.1393元 |
| 2024-07-04 | 1.1246元 | 1.1393元 |
| 2024-07-03 | 1.1245元 | 1.1392元 |
| 2024-07-02 | 1.1243元 | 1.1390元 |
| 2024-07-01 | 1.1242元 | 1.1389元 |
| 2024-06-28 | 1.1241元 | 1.1388元 |
| 2024-06-27 | 1.1240元 | 1.1387元 |
| 2024-06-26 | 1.1237元 | 1.1384元 |
| 2024-06-25 | 1.1236元 | 1.1383元 |
| 2024-06-24 | 1.1235元 | 1.1382元 |
| 2024-06-21 | 1.1233元 | 1.1380元 |
| 2024-06-20 | 1.1234元 | 1.1381元 |
| 2024-06-19 | 1.1232元 | 1.1379元 |
| 2024-06-18 | 1.1231元 | 1.1378元 |
| 2024-06-17 | 1.1230元 | 1.1377元 |
| 2024-06-14 | 1.1229元 | 1.1376元 |
| 2024-06-13 | 1.1228元 | 1.1375元 |
| 2024-06-12 | 1.1227元 | 1.1374元 |
| 2024-06-11 | 1.1226元 | 1.1373元 |
| 2024-06-07 | 1.1224元 | 1.1371元 |
| 2024-06-06 | 1.1222元 | 1.1369元 |
| 2024-06-05 | 1.1220元 | 1.1367元 |
| 2024-06-04 | 1.1218元 | 1.1365元 |
| 2024-06-03 | 1.1217元 | 1.1364元 |
| 2024-05-31 | 1.1214元 | 1.1361元 |
| 2024-05-30 | 1.1214元 | 1.1361元 |
| 2024-05-29 | 1.1213元 | 1.1360元 |
| 2024-05-28 | 1.1211元 | 1.1358元 |
| 2024-05-27 | 1.1209元 | 1.1356元 |
| 2024-05-24 | 1.1209元 | 1.1356元 |
| 2024-05-23 | 1.1207元 | 1.1354元 |
| 2024-05-22 | 1.1205元 | 1.1352元 |
| 2024-05-21 | 1.1204元 | 1.1351元 |
| 2024-05-20 | 1.1204元 | 1.1351元 |
| 2024-05-17 | 1.1201元 | 1.1348元 |
