景顺长城中短债债券C类 (007604.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.78万 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1200元基金经理彭成军 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券A类 、 景顺长城中短债债券F类 | ||||
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景顺长城中短债债券C类(007604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1200元 | 1.1517元 |
| 2024-12-23 | 1.1199元 | 1.1516元 |
| 2024-12-20 | 1.1195元 | 1.1512元 |
| 2024-12-19 | 1.1193元 | 1.1510元 |
| 2024-12-18 | 1.1194元 | 1.1511元 |
| 2024-12-17 | 1.1196元 | 1.1513元 |
| 2024-12-16 | 1.1197元 | 1.1514元 |
| 2024-12-13 | 1.1362元 | 1.1509元 |
| 2024-12-12 | 1.1356元 | 1.1503元 |
| 2024-12-11 | 1.1354元 | 1.1501元 |
| 2024-12-10 | 1.1354元 | 1.1501元 |
| 2024-12-09 | 1.1346元 | 1.1493元 |
| 2024-12-06 | 1.1344元 | 1.1491元 |
| 2024-12-05 | 1.1341元 | 1.1488元 |
| 2024-12-04 | 1.1338元 | 1.1485元 |
| 2024-12-03 | 1.1334元 | 1.1481元 |
| 2024-12-02 | 1.1331元 | 1.1478元 |
| 2024-11-29 | 1.1318元 | 1.1465元 |
| 2024-11-28 | 1.1312元 | 1.1459元 |
| 2024-11-27 | 1.1309元 | 1.1456元 |
| 2024-11-26 | 1.1307元 | 1.1454元 |
| 2024-11-25 | 1.1304元 | 1.1451元 |
| 2024-11-22 | 1.1300元 | 1.1447元 |
| 2024-11-21 | 1.1297元 | 1.1444元 |
| 2024-11-20 | 1.1295元 | 1.1442元 |
| 2024-11-19 | 1.1294元 | 1.1441元 |
| 2024-11-18 | 1.1294元 | 1.1441元 |
| 2024-11-15 | 1.1292元 | 1.1439元 |
| 2024-11-14 | 1.1290元 | 1.1437元 |
| 2024-11-13 | 1.1289元 | 1.1436元 |
| 2024-11-12 | 1.1287元 | 1.1434元 |
| 2024-11-11 | 1.1282元 | 1.1429元 |
| 2024-11-08 | 1.1277元 | 1.1424元 |
| 2024-11-07 | 1.1274元 | 1.1421元 |
| 2024-11-06 | 1.1268元 | 1.1415元 |
| 2024-11-05 | 1.1266元 | 1.1413元 |
| 2024-11-04 | 1.1264元 | 1.1411元 |
| 2024-11-01 | 1.1259元 | 1.1406元 |
| 2024-10-31 | 1.1253元 | 1.1400元 |
| 2024-10-30 | 1.1253元 | 1.1400元 |
| 2024-10-29 | 1.1254元 | 1.1401元 |
| 2024-10-28 | 1.1255元 | 1.1402元 |
| 2024-10-25 | 1.1257元 | 1.1404元 |
| 2024-10-24 | 1.1261元 | 1.1408元 |
| 2024-10-23 | 1.1262元 | 1.1409元 |
| 2024-10-22 | 1.1272元 | 1.1419元 |
| 2024-10-21 | 1.1275元 | 1.1422元 |
| 2024-10-18 | 1.1274元 | 1.1421元 |
| 2024-10-17 | 1.1272元 | 1.1419元 |
| 2024-10-16 | 1.1269元 | 1.1416元 |
