嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj)300红利LV嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3558元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金嘉实沪深300红利低波动ETF | ||||
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3558元 | 1.4063元 |
| 2024-07-25 | 1.3592元 | 1.4097元 |
| 2024-07-24 | 1.3669元 | 1.4174元 |
| 2024-07-23 | 1.3644元 | 1.4149元 |
| 2024-07-22 | 1.3753元 | 1.4258元 |
| 2024-07-19 | 1.3859元 | 1.4364元 |
| 2024-07-18 | 1.3837元 | 1.4342元 |
| 2024-07-17 | 1.3763元 | 1.4268元 |
| 2024-07-16 | 1.3756元 | 1.4261元 |
| 2024-07-15 | 1.3728元 | 1.4233元 |
| 2024-07-12 | 1.3654元 | 1.4159元 |
| 2024-07-11 | 1.3624元 | 1.4129元 |
| 2024-07-10 | 1.3543元 | 1.4048元 |
| 2024-07-09 | 1.3606元 | 1.4111元 |
| 2024-07-08 | 1.3496元 | 1.4001元 |
| 2024-07-05 | 1.3458元 | 1.3963元 |
| 2024-07-04 | 1.3535元 | 1.4040元 |
| 2024-07-03 | 1.3541元 | 1.4046元 |
| 2024-07-02 | 1.3613元 | 1.4118元 |
| 2024-07-01 | 1.3573元 | 1.4078元 |
| 2024-06-28 | 1.3444元 | 1.3949元 |
| 2024-06-27 | 1.3341元 | 1.3846元 |
| 2024-06-26 | 1.3365元 | 1.3870元 |
| 2024-06-25 | 1.3340元 | 1.3845元 |
| 2024-06-24 | 1.3310元 | 1.3815元 |
| 2024-06-21 | 1.3318元 | 1.3823元 |
| 2024-06-20 | 1.3317元 | 1.3822元 |
| 2024-06-19 | 1.3334元 | 1.3839元 |
| 2024-06-18 | 1.3347元 | 1.3852元 |
| 2024-06-17 | 1.3304元 | 1.3809元 |
| 2024-06-14 | 1.3422元 | 1.3927元 |
| 2024-06-13 | 1.3433元 | 1.3938元 |
| 2024-06-12 | 1.3471元 | 1.3976元 |
| 2024-06-11 | 1.3421元 | 1.3926元 |
| 2024-06-07 | 1.3598元 | 1.4103元 |
| 2024-06-06 | 1.3507元 | 1.4012元 |
| 2024-06-05 | 1.3488元 | 1.3993元 |
| 2024-06-04 | 1.3547元 | 1.4052元 |
| 2024-06-03 | 1.3492元 | 1.3997元 |
| 2024-05-31 | 1.3484元 | 1.3989元 |
| 2024-05-30 | 1.3512元 | 1.4017元 |
| 2024-05-29 | 1.3588元 | 1.4093元 |
| 2024-05-28 | 1.3599元 | 1.4104元 |
| 2024-05-27 | 1.3617元 | 1.4122元 |
| 2024-05-24 | 1.3448元 | 1.3953元 |
| 2024-05-23 | 1.3468元 | 1.3973元 |
| 2024-05-22 | 1.3571元 | 1.4076元 |
| 2024-05-21 | 1.3546元 | 1.4051元 |
| 2024-05-20 | 1.3715元 | 1.4021元 |
| 2024-05-17 | 1.3683元 | 1.3989元 |
