汇安裕和纯债债券C (007612.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1435元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券A | ||||
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汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.16亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 6.52亿 | 90.67% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,450.68万 | 8.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 254.92万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 4,244.00 | 0.00% |
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