汇安裕和纯债债券C (007612.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1651元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券A | ||||
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汇安裕和纯债债券C(007612) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 6.30万 | 5.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.22万 | 5.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 6.16万 | 5.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.12万 | 5.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 6.09万 | 5.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 6.06万 | 5.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 5.98万 | 5.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 61.36万 | 55.27万元 | -- |
