华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3987元基金经理李武群 、 罗黎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大安鑫灵活配置混合A | ||||
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 370.70万 | 62.45% |
| (其中) 股票 | 370.70万 | 62.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.54万 | 8.51% |
| (其中) 债券 | 50.54万 | 8.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.84万 | 24.23% |
| 4 | 其他资产 | 28.54万 | 4.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 365.30万 | 61.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 5.39万 | 0.91% |
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