华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3987元基金经理李武群 、 罗黎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大安鑫灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 10.17万 | 6.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 412.78万 | 266.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 14.02万 | 8.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.36万 | 10.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 16.23万 | 9.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 196.09万 | 113.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 89.40万 | 52.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 625.05万 | 367.31万元 | -- |
