华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6741元基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大安鑫灵活配置混合A | ||||
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.76万元 | 1.20% | 6,262.00元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 10.69万元 | 1.20% | 1.60万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.40% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.04万元 | 1.40% | 8,622.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 90.29万元 | 1.40% | 12.90万元 | 0.20% |
