华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4527元基金经理李武群 、 罗黎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大安鑫灵活配置混合A | ||||
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 75.00 | 1,869.06元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 69.00 | 2,351.86元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 126.00 | 7,094.93元 | -- |
