银河天盈中短债A (007635.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,738.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1685元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债C 、 银河天盈中短债E | ||||
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银河天盈中短债A(007635) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.008 元 | 3.26亿 | 261.04万元 | 0.69% | -- |
| 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.003 元 | 1.23亿 | 36.97万元 | 0.26% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.002 元 | 1.25亿 | 24.94万元 | 0.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
