银河天盈中短债A (007635.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,738.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1685元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债C 、 银河天盈中短债E | ||||
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银河天盈中短债A(007635) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 3.80亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.43亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 7,930.91万 | 6,979.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,053.69万 | 7,126.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8,032.86万 | 7,149.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 8,107.92万 | 7,291.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 8,550.51万 | 7,727.53万元 | -- |
