银河天盈中短债A (007635.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,738.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1597元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债C | ||||
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银河天盈中短债A(007635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1597元 | 1.1727元 |
| 2024-11-07 | 1.1597元 | 1.1727元 |
| 2024-11-06 | 1.1592元 | 1.1722元 |
| 2024-11-05 | 1.1591元 | 1.1721元 |
| 2024-11-04 | 1.1591元 | 1.1721元 |
| 2024-11-01 | 1.1589元 | 1.1719元 |
| 2024-10-31 | 1.1585元 | 1.1715元 |
| 2024-10-30 | 1.1583元 | 1.1713元 |
| 2024-10-29 | 1.1582元 | 1.1712元 |
| 2024-10-28 | 1.1581元 | 1.1711元 |
| 2024-10-25 | 1.1580元 | 1.1710元 |
| 2024-10-24 | 1.1578元 | 1.1708元 |
| 2024-10-23 | 1.1577元 | 1.1707元 |
| 2024-10-22 | 1.1579元 | 1.1709元 |
| 2024-10-21 | 1.1581元 | 1.1711元 |
| 2024-10-18 | 1.1583元 | 1.1713元 |
| 2024-10-17 | 1.1663元 | 1.1713元 |
| 2024-10-16 | 1.1662元 | 1.1712元 |
| 2024-10-15 | 1.1662元 | 1.1712元 |
| 2024-10-14 | 1.1661元 | 1.1711元 |
| 2024-10-11 | 1.1655元 | 1.1705元 |
| 2024-10-10 | 1.1650元 | 1.1700元 |
| 2024-10-09 | 1.1640元 | 1.1690元 |
| 2024-10-08 | 1.1642元 | 1.1692元 |
| 2024-09-30 | 1.1653元 | 1.1703元 |
| 2024-09-27 | 1.1656元 | 1.1706元 |
| 2024-09-26 | 1.1681元 | 1.1731元 |
| 2024-09-25 | 1.1693元 | 1.1743元 |
| 2024-09-24 | 1.1678元 | 1.1728元 |
| 2024-09-23 | 1.1689元 | 1.1739元 |
| 2024-09-20 | 1.1686元 | 1.1736元 |
| 2024-09-19 | 1.1684元 | 1.1734元 |
| 2024-09-18 | 1.1685元 | 1.1735元 |
| 2024-09-13 | 1.1670元 | 1.1720元 |
| 2024-09-12 | 1.1663元 | 1.1713元 |
| 2024-09-11 | 1.1659元 | 1.1709元 |
| 2024-09-10 | 1.1652元 | 1.1702元 |
| 2024-09-09 | 1.1650元 | 1.1700元 |
| 2024-09-06 | 1.1648元 | 1.1698元 |
| 2024-09-05 | 1.1647元 | 1.1697元 |
| 2024-09-04 | 1.1646元 | 1.1696元 |
| 2024-09-03 | 1.1644元 | 1.1694元 |
| 2024-09-02 | 1.1641元 | 1.1691元 |
| 2024-08-30 | 1.1636元 | 1.1686元 |
| 2024-08-29 | 1.1634元 | 1.1684元 |
| 2024-08-28 | 1.1632元 | 1.1682元 |
| 2024-08-27 | 1.1629元 | 1.1679元 |
| 2024-08-26 | 1.1634元 | 1.1684元 |
| 2024-08-23 | 1.1634元 | 1.1684元 |
| 2024-08-22 | 1.1634元 | 1.1684元 |
