银河天盈中短债A (007635.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,738.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1685元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债C 、 银河天盈中短债E | ||||
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银河天盈中短债A(007635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1685元 | 1.1815元 |
| 2024-12-20 | 1.1681元 | 1.1811元 |
| 2024-12-19 | 1.1675元 | 1.1805元 |
| 2024-12-18 | 1.1672元 | 1.1802元 |
| 2024-12-17 | 1.1672元 | 1.1802元 |
| 2024-12-16 | 1.1673元 | 1.1803元 |
| 2024-12-13 | 1.1669元 | 1.1799元 |
| 2024-12-12 | 1.1660元 | 1.1790元 |
| 2024-12-11 | 1.1656元 | 1.1786元 |
| 2024-12-10 | 1.1653元 | 1.1783元 |
| 2024-12-09 | 1.1640元 | 1.1770元 |
| 2024-12-06 | 1.1634元 | 1.1764元 |
| 2024-12-05 | 1.1634元 | 1.1764元 |
| 2024-12-04 | 1.1633元 | 1.1763元 |
| 2024-12-03 | 1.1629元 | 1.1759元 |
| 2024-12-02 | 1.1629元 | 1.1759元 |
| 2024-11-29 | 1.1617元 | 1.1747元 |
| 2024-11-28 | 1.1612元 | 1.1742元 |
| 2024-11-27 | 1.1608元 | 1.1738元 |
| 2024-11-26 | 1.1608元 | 1.1738元 |
| 2024-11-25 | 1.1608元 | 1.1738元 |
| 2024-11-22 | 1.1606元 | 1.1736元 |
| 2024-11-21 | 1.1606元 | 1.1736元 |
| 2024-11-20 | 1.1604元 | 1.1734元 |
| 2024-11-19 | 1.1603元 | 1.1733元 |
| 2024-11-18 | 1.1602元 | 1.1732元 |
| 2024-11-15 | 1.1603元 | 1.1733元 |
| 2024-11-14 | 1.1602元 | 1.1732元 |
| 2024-11-13 | 1.1601元 | 1.1731元 |
| 2024-11-12 | 1.1601元 | 1.1731元 |
| 2024-11-11 | 1.1599元 | 1.1729元 |
| 2024-11-08 | 1.1597元 | 1.1727元 |
| 2024-11-07 | 1.1597元 | 1.1727元 |
| 2024-11-06 | 1.1592元 | 1.1722元 |
| 2024-11-05 | 1.1591元 | 1.1721元 |
| 2024-11-04 | 1.1591元 | 1.1721元 |
| 2024-11-01 | 1.1589元 | 1.1719元 |
| 2024-10-31 | 1.1585元 | 1.1715元 |
| 2024-10-30 | 1.1583元 | 1.1713元 |
| 2024-10-29 | 1.1582元 | 1.1712元 |
| 2024-10-28 | 1.1581元 | 1.1711元 |
| 2024-10-25 | 1.1580元 | 1.1710元 |
| 2024-10-24 | 1.1578元 | 1.1708元 |
| 2024-10-23 | 1.1577元 | 1.1707元 |
| 2024-10-22 | 1.1579元 | 1.1709元 |
| 2024-10-21 | 1.1581元 | 1.1711元 |
| 2024-10-18 | 1.1583元 | 1.1713元 |
| 2024-10-17 | 1.1663元 | 1.1713元 |
| 2024-10-16 | 1.1662元 | 1.1712元 |
| 2024-10-15 | 1.1662元 | 1.1712元 |
