银河天盈中短债A (007635.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,738.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1685元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债C 、 银河天盈中短债E | ||||
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银河天盈中短债A(007635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 39.20万元 | 0.30% | 13.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 32.81万元 | 0.30% | 10.94万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.05万元 | 0.30% | 5.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 34.64万元 | 0.30% | 11.55万元 | 0.10% |
