前海开源康颐平衡养老三年 (007638.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,475.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8784元基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
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前海开源康颐平衡养老三年(007638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.36亿 | 80.77% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,246.97万 | 19.23% |
| 3 | 其他资产 | 84.00 | 0.00% |
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