前海开源康颐平衡养老三年 (007638.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,475.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8784元基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
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前海开源康颐平衡养老三年(007638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.63万元 | 1.00% | 13.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 126.42万元 | 1.00% | 31.29万元 | 0.20% |
| 2023-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 65.50万元 | 1.00% | 16.39万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 87.31万元 | 1.00% | 23.64万元 | 0.20% |
