前海开源康颐平衡养老三年
(007638.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,475.00		成立日期2019-11-13
总资产规模
1.69亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8784元基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51%
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前海开源康颐平衡养老三年(007638) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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前海开源康颐平衡养老三年.(007638) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源康颐平衡养老三年历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.86元1.69亿1.97亿元--
2024-03-31--1.71亿1.98亿元--
2023-12-310.89元1.77亿1.99亿元--
2023-09-30--1.81亿1.99亿元--
2023-06-300.96元1.91亿2.00亿元--
2023-03-310.99元2.04亿2.06亿元--
2022-12-310.97元2.04亿2.11亿元--

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