前海开源康颐平衡养老三年 (007638.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8435元基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
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前海开源康颐平衡养老三年(007638) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.69亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1.77亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.91亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.04亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2.04亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2.15亿 | 2.25亿元 | -- |
