前海开源康颐平衡养老三年 (007638.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8343元持有人户数1,475.00基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
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前海开源康颐平衡养老三年(007638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-09-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-09-24 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-09-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-09-20 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-09-19 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-09-18 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-09-11 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-09-10 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-09-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-09-06 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-09-05 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-09-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-09-03 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-09-02 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-08-30 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-29 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-28 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-08-23 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-08-22 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-08-21 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-20 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-08-19 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-08-16 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-15 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-08-14 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-08-13 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-08-12 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-08-08 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-07 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-06 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-08-02 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-01 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-31 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-30 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-29 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-26 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-25 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-24 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-23 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-19 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-18 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-16 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-12 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-11 | 0.8606元 | 0.8606元 |
